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投资不是为了赚那点差价:全志科技、芯源微、星源材质
发布日期:2021-07-29 23:24   来源:未知   阅读:

  现在市场很割裂,应该说极度割裂。倘若对新能源、光伏、锂电池、芯片半导体、某些囤货概念这种嗤之以鼻的话,赚钱与否先不谈,能少亏就万事大吉了。

  业绩暂时还看不到,基本面稍微走强股价便会一飞冲天,这是对当下市场最好的解读。

  A股,一直是以博弈为主,又或者说赌C更为贴切,2007-2008年,2014-2015年直至现在,或许真的就是七八年一次轮回。

  疫情过后,因为对小企业现金流匮乏和融资困难的担心,资金向两个方向进攻,一个是“永续经营”的食品饮料,一个是各行业龙头。

  基金追捧的盐津铺也把160的1丢了,像张坤重仓火锅料颐海国际也是如此,我记得那会儿居家歇业,三全食品大卖,也确实理解不了冷链运输不方便的情况下怎么做到如此好的流通。

  另外一个当时被基金重配的是行业龙头,其中印象最深的是恒力液压、三一重工和海天味业。

  虽然前段时间恒力和三一回调幅度很大,但也慢慢爬起来了,这两种基金同期重配从结果导向来看,是行业、企业能否保持持续增长决定的。最终结果怎么样我不得而知,但是资金预期是一直环比增长,一旦打破这种预期,难保不是下一个盐津铺子。

  与之对比的有两类,一是资金缺口大的芯片半导体,因为行业研发费用高同时叠加疫情出货大减预期,资金纷纷撤退,再看看当下全志科技、芯源微这种涨幅,似乎又在证明A股是博弈的市场,纠错的市场。

  第二种是狂热份子以口号的形式来论证市场,其中最大的头子是北京那个财经圈娱乐专家,其中也不乏各种私募机构喊出的500亿以下不买,1000亿以下看都不看,A股会逐渐港股化,美股化诸如此类。

  清晰地记得那会儿我还是重仓星源材质的,最低只有几十亿市值了,面临的最大的问题是市场带来的,小市值成长股真的没有出路了吗?

  ST板块才是最近半年的预期差,特别是那种揭了帽子的,像融捷股份,江特电机,舍得酒业,结合非大市值不买的言论看,也不知道他们现在是怎么想的,虽然我也不会去碰ST个股。

  稍微研究下美股,也知道标普2000只中小盘个股是跑赢道琼斯和纳斯达克指数的,并不只是苹果微软这种大巨头在涨。

  还是那句话,A股是博弈为主的市场,同时喜欢把一种市场风格演绎到极致。这里面是基金行业规则设定的问题,管理规模以业绩为导向,业绩考核周期偏偏又短,很容易促使管理人做快速轮动和左脚踩右脚的游戏,不及预期砸盘的也是他们。

  万科A、中国平安、格力电器这些基本面并没有太差,无非就是主导的大资金换了场子,因为他们也有压力,赚快钱才是最好的生存方式。

  作为散户的我,一直践行价值发现和均值回归,但一般不去碰大盘股,同时也不会参与类似于ST这种存在退市可能的个股。我参与的大多数都是不怎么受关注,但行业和具体公司基本面正在有好的改变。

  一个行业风口来了抓不住龙头,赚不到最多我不会过于焦虑,因为这种潜伏式的复利方法很有效,不论市场怎么改变,得失不在一朝一夕,而是整个投资生涯。这其中最难的是预判风口和了解公司基本面的变化。

  华阳集团最近挺热的,也创了历史新高,我第一次买入是12块左右,所以我对公司的了解是比最近加入的朋友们更为清楚的,一共有四份录音资料和三份文字纪要,其实都差不多,倒是把董秘翠翠累到了。

  保隆科技最让人匪夷所思的是外资持续不断的买入,基本面就上就是MEMS传感器和空气悬架核心弹簧部分的增量,近期小市值个股拉的挺凶,但保隆不动声色的涨了不少,这种机构建仓的方式一旦遇到业绩或者大客户订单,那就是猛拉。

  四维图新又开始了跌跌不休的走势,七月份华阳定的MCU开始出货,年底德赛西威定的SOC开始出货,芯片这块明年占据三分之一的营收,但市场炒作还是在没出货的概念股上,这种情况遇到过很多次,行业没有几个业绩为主的顶梁柱,那就是游资乱炒的行情,四维需要的是业绩转正,最好的参考就是做过的士兰微。

  关于高精度地图的事情,2022年4-5月份订单才开始线年大规模装机。四维另一个问题是散户居多,我是准备冷处理尽量少聊的,架不住私信太烦了,我也理解亏损套牢的朋友希望能抓住救命稻草多挣扎几下,我这里再说一次,我没卖,暂时也没卖出的准备,那种单压一只的买入时应该就有心理准备了不是吗?

  这是关注的汽车智能化赛道上的三个标的,其实近期自选加了几个低位的个股,暂时还是不做推荐了吧。

  另外就是持仓的云计算和游戏两个没起色,仓位还很小,这是后面几年重点研究方向。

  仓位最大的是星源材质和欣旺达,这两个会持续高增长至少3年,这也是为什么我这两个仓位最大的原因,短期的波动对我来说都是过眼浮云,中报我再详细讲这两个个股基本面的变化。

  2020年有很长一段时间,很多大盘蓝筹股股东数量大增,市场有部分人根据这个看空,现在看这是正确的,那部分蓝筹业绩没起来,基本面几无变化,涨是因为公募基金手里钱太多了连续买入而已,而这种情况被市场解读为以后资金只买“好公司”、出名的公司。其实公司长期基本面向好,那一定会被“价值发现”,如果叠加行业风口,那就是一倍两倍或者数倍的收益,我劝大家尽量去研究基本面,星源材质我写过几十篇基本面变化的文章,也是一步步看着从几十亿到300多亿,现在华阳这种信息挺多,但碍于某些原因不能详细的写了。

  预判的9-10月汽车智能化会起来,华阳和保隆先抢跑了,(这里抢跑是先涨了的意思,并不是卖了,做这个解释是因为有不少人曲解文意),有现金的可以按照我的方法来选,一样可以赚到钱,就像锂电池很多都涨得比星源好,我主要是给一个发展方向,这个方向是实地调查和研究之后的结果。

  判断一个企业买入和卖出并不是因为当前价格,也不是赚了多少亏了多少,而是要根据市场热度和企业真实价值来决定的。返回搜狐,查看更多太阳图库996tk9a9vj.com5638爱码论坛开奖记录

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